投資信託説明書（交付目論見書）2008.11
愛
称
野村 セッ ネ ン 株式会社
☆サ ー イヤ ☆ 0120-753104 フ ー イヤ
＜ 付時間＞ 営業日 午前 9 時～午後 5 時
半日営業日 午前 9 時～正午
☆インターネッ ー ー ☆ http://www.nomura - am.co.jp/
フ ン 販売会社 フ ン 基準価額等 い
下 照会先ま お問い合わせく い
世界三資産バランスファンド 毎暻分配型 基準価額 ファンド
投資を行 ってい 暼価証券等 値動 影響を受けます
こ 運用 よ 損益 べ 投資者 皆様 帰属 ま
お ファンド 元金が保証 い も あ ませ
本書 金融商品 引法第 13 条 規定 基 く目論見書
目論見書 よ 行 う世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 募集 い 発行者 あ 野村
セッ ネ ン 株式会社 委 会社 金融商品 引法 昭和 23 法第 25 号 第 5 条 規定 よ
暼価証券届出書 成 20 11 暻 11 日 関東財務局長 提出 お 成 20 11 暻 12 日 そ 効
力が生 お ま
ま 当該暼価証券届出書第三部 内容 載 請求目論見書 い 販売会社 請求い
け 当該販売会社 通 交付い ま
お 販売会社 請求目論見書 請求 場合 そ 旨 自身 録 おくよう く い
お フ ン 基準価額等 下 携 サイ も 覧い けま
☆携 サイ ☆ http://www.nomura - am.co.jp/mobile/
下 事項 世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 以下 当フ ン
いう お申込 投資家 皆様 あ 確認い い 要
事項 お知 せ も
お申込 際 下 事項および投資信 明書 交付目論見書 内容
十分 お く い
■当フ ン 係 い
当フ ン 世界各国 債券 世界各国 株式 世界各国 不動産投資信
証券 REIT 実質的 投資対象 ま フ ン 組 入 債券 株
式 REIT 等 価格変動や金利 替相場 変動 フ ン 組 入 債券
株式 REIT 等 発行者 信用状況等 変化 よ 基準価額が下落 損失
被 があ ま ま 替 変動 よ 損失 被 があ ま
が 投資家 皆様 投資元金 保証 い も く 基準
価額 下落 よ 損失 被 投資元金が割 込 があ ま
当フ ン 基準価額 変動要因 主 金利変動 や 株価変動
REIT 価格変動 や 替変動 があ ま
※ く 投資信 明書 交付目論見書 投資 覧く い
■当フ ン 係 手数料等 い
◆申込手数料
付 お申込 日 翌営業日 基準価額 2.1% 税抜 2.0% 以内 販売
会社が独自 定 率 乗 得 額 ま
※ く 販売会社も く 申込手数料 載 書面 覧く い
◆換金 解約 手数料
当フ ン 換金 解約 手数料 あ ませ
◆信 財産留保額
1 万口 基準価額 0.15% 率 乗 得 額 ま
◆信 報酬
フ ン 純資産総額 1.155% 税抜 1.1% 率 乗 得 額 ま
◆そ 他 費用 ( )
組入暼価証券 売 際 発生 売 委 手数料
外 建資産 保管等 要 費用
監査費用 等
※ く 投資信 明書 交付目論見書 費用 税金 覧く い
そ 他 費用 い 運用状況等 よ 変動 も あ 事前
料率 限額等 表示 が ませ
当該手数料等 合計額 い 投資家 皆様がフ ン 保暼 期
間等 応 異 ま 表示 が ませ
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
フ ン 概要が知 い
フ ン 基本情報 フ ン 概要
フ ン 運用内容が知 い
フ ン 特色
投資対象
投資方針
投資 限
フ ン 特色
運用 内容
分配方針
フ ン が知 い
基準価額 変動要因
投資 そ 他 留意
フ ン く が知 い
フ ン く
フ ン 運用体
く 運用体
委 会社 おけ ネ ン 体
フ ン 申込方法が知 い
付 申込手続
申込手続 概要
換金 申込手続
フ ン 費用 税金が知 い
お客様 直接 担い く費用 税金
フ ン 間接的 担い く費用
費用 税金
税金 扱い
フ ン 運営方法 が知 い
管理および運営 概要
内国投資信 益証券事務 概要
そ 他フ ン 情報
そ 他 情報
委 会社等 概況
フ ン 運用状況が知 い
投資状況
投資資産
運用実績
運用状況
財務 イ イ 情報
信 約款
用語解
投資信託説明書 交付目論見書 目次 Contents
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
フ ン 概要
フ ァ ン ド の 名 称
世界三資産バ ン フ ン
フ ン いいま お フ ン 愛称 セッ ョン ま
ま 称 毎暻分配型 付 場合があ ま
基 本 的 性 格 追加型株式投資信 バ ン 型
フ ァ ン ド の 目 的
世 界 各 国 債 券 世 界 各 国 株 式 世 界 各 国 不 動 産 投 資 信 証 券
REIT 三資産 い 概 7 2 1 割合 目処 バ ン よく投資
定 利子配当 益 確保 加え 中長期的 値 が 益 獲得 目指
信 財産 成長 目的 運用 行 う 基本 ま
主 な 投 資 対 象 世 界 各 国 債 券 世 界 各 国 株 式 世 界 各 国 不 動 産 投 資 信 証 券
REIT いいま 実質的 主要投資対象 ま
投 資 方 針 後述 投資方針 覧く い
主 な 投 資 制 限
外 建資産 直接投資 行 いませ
バ 直接利用 行 いませ
株式 直接投資 行 いませ
→ 述 投資制限 を 覧 い
主 な 価 格 変 動
リ ス ク
金利変動 株価変動
REIT 価格変動 替変動
→ 述 投資 ス を 覧 い
信 託 期 間 無期限 成 17 9 暻 1 日設定
決 算 日 原則 毎暻 15 日 休業日 場合 翌営業日
収 益 配
毎決算時 分配 行 いま
分配金額 分配原資 範 内 委 会社が決定 も 原則
利子 配当等 益等 中心 定分配 行 う 基本 ま
毎 6 暻および 12 暻 決算時 分配金額 基準価額水準等
案 定分配相当額 分配原資 範 内 委 会社が決定
額 付加 分配 行 う場合があ ま
買付申込締 時間 午後 3 時 半日営業日 場合 午前 11 時 ま 販売会社が 付け 分 当
日 お申込 分 ま
買 付 単 位
分配金 方法 よ 益 分配時 分配金 け 一般 ー
分配金が税引 後無手数料 再投資 自動けい く投資 ー
ー があ ま
一般 ー
1 万口以 1 万口単
当初元本 1 口 1ま
1 万 以 1 単
自動けい く投資 ー 1 万 以 1 単
外 付単 お 付け 場 あ ます
ファンドの基本情報
フ ン 基本情報
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
買 付 価 額 付 お申込 日 翌営業日 基準価額 ま
申 込 手 数 料
付 お申込 日 翌営業日 基準価額 2.1% 税抜 2.0% 以内 販売
会社が独自 定 率 乗 得 額 ま
く 販売会社 お問い合わせく い
→ 売会社 いて 表紙裏 載 照会先ま お問い わ い
買付代金の支払い 原則 売会社 お支払いく 付 お申込 い 日 起算 5 営業日目ま お申込 販
信 託 報 酬
フ ン 純資産総額 1.155% 税抜 1.1% 率 乗 得 額 ま
→ 述 費用 税金 を 覧 い
換 金 単 位
途中 換金 場合 お申込 販売会社 下 単 換金
ま
一般 ー い 1 万口単 ま 販売会社が定 1 口単 単
自動けい く投資 ー 1 口単
換金申込締 時間 午後 3 時 日 お申込 半日営業日 場合 分 ま 午前 11 時 ま 販売会社が 付け 分 当
換 金 価 額 解約価額 基準価額 信 財産留保額 換金 お申込 日 翌営業日 解約価額 ま
換 金 手 数 料 あ ませ
信 託 財 産 留 保 額 1 万口 基準価額 0.15% 率 乗 得 額 ま
税 金 等 後述 費用 税金 覧く い
換金代金の支払い 原則 お申込 日 起算 5 営業日目 販売会社 お支払い ま
※曓書 用いてい 専門的 用語 いて 巻曒 用語解 を設けてあ ます 併 て 覧 い
フ ン 基本情報
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
フ ン 特色
※1 ファンド 世界債券 ファンド 世界株式 ファンド お び 世界 REIT ファンド を親投
資信 ファンド いいます す ファ ファンド方式 運用 ます 実質的 主要投資対象
ファンドを通 て投資す 主要 投資対象 いう意味 す
※2 決算日 原則 て毎暻 15 日 休業日 場 翌営業日 ます
◆フ ン 追加型株式投資信 バ ン 型 属 いま
投資対象
◆フ ン 世界債券 ーフ ン 世界株式 ーフ ン および 世界 REIT ーフ ン
投資 通 実質的 世界各国 債券 世界各国 株式 世界各国 不動産投資信 証券 投資 行
いま
■各 ーフ ン 主要投資対象■
世界債券 ーフ ン 世界各国 債券 主要投資対象 ま
世界株式 ーフ ン 世界各国 株式 主要投資対象 ま
世界 REIT ーフ ン 世界各国 不動産投資信 証券
※主要投資対象 ま
※世界 金融商品 引所 場 こ 準 を含 ます てい 不動産投資信 証券 社団法人投資
信 協会規則 定 不動産投資信 証券をいいます ます
お 国 って 不動産投資信 証券 いて REIT いう表 を用いてい い場 あ ます 当フ
ァンド おいて こう 場 含 全て REIT いいます
◆ バ 直接利用 行 いませ
◆投資対象 い く 約款 覧く い
ファンドの特色･運用の内容
フ ン 特色･運用 内容
◆世界各国 債券 世界各国 株式 世界各国 不動産投資信 証券 REIT いいま
三資産 実質的 主要投資対象
※資産 概 7 2 1 割合 目処 バ
ン よく投資 定 利子配当 益 確保 加え 中長期的 値 が 益 獲
得 目指 ま
◆実質組入外 建資産 い 原則 替 ッ 行 いませ
◆毎暻決算
※行 い 原則 定分配 行 いま
資金動向 市況動向等 よ よう 運用が い場合があ ま
世界各国 債券 世界各国 株式 世界各国 不動産投資信 証券 REIT
実質的 主要投資対象 ま
フ ン 特色･運用 内容
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
投資方針
世界各国 債券 世界各国 株式 世界各国 REIT 実質的 主要投資対象 概
割合 目処 バ ン よく配分 定 イン イン 確保 中長期的 値
が 益 獲得 目指 ま
◆世界 債券 世界 株式 世界 REIT バ ン よく分散投資 減 が 中長
期的 資産成長 目指 ま
◆ 定 利子 入 確保 世界 債券 ー 高水準 配当 益 期待 世界 REIT 世
界 好配当利回 株 投資 ま
世界各国 債券 投資 あ 定 利子 益 確保 加え 中長期的 値
が 益 獲得 目指 運用 行 う 基本 ま
◆投資 行 う債券 世界 主要国 国債等 中心 信用力 高い債券
※限定 ま
※原則 AAA 格 AA 格 A 格 格付 暼 債券 限定 ま 格付 い場合 委 者が当該格付
等 信用度 暼 断 債券 含 ま
◆国 配分 通 配分 い 投資対象国 地域等 経済指標 金融 財政政策 分析 基 い
行 いま
◆通 配分 い 変更 効率的 行 う 替予約 引等 適宜活用 ま
◆ セッ ネ ン U.K. ッ 委 会社 英国現地法人 世界債券 ーフ ン 内
外 債券 短期金融商品 含 ま 運用 指 関 権限 一部 委 ま
※運用 指 関す 権限 委 を中 ま 委 容を変更す 場 あ ます
フ ン 特色･運用 内容
◆ 委 範 内外 公社債 短期金融商品 含 ま 運用 一部
◆ 委 先 称 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED
セッ ネ ン U.K. ッ
◆ 委 先 所 在 地 英国 ン ン市
◆ 委 係 費 用 世界債券 ーフ ン 益証券 投資対象 証券投資信 委 者が け
報酬 支払うも そ 報酬額 当該 ーフ ン 信 財産 均純資産総
額 日々 純資産総額 均値 0.06% 率 乗 得 額 ま
資金動向 市況動向等 よ よう 運用が い場合があ ま
世界各国
高格付債券
世界各国
不動産投信 REIT
世界各国
好配当株
債券
70%程度
REIT
10%程度
株式
20%程度
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型
中長期的 値 が 益 獲得
分散投資 よ 減
定的 イン イン 確保
毎暻 好分配
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
世界各国 株式 投資 あ 定 配当 益 確保 加え 中長期的 値
が 益 獲得 目指 積極的 運用 行 う 基本 ま
◆配当利回 着目 企業調査 分析 よ 投資銘柄 選 ま
◆ ーフ ン おけ 株式 組入比率 高 フ イン ン 基本 ま
◆実質組入外 建資産 い 原則 替 ッ 行 いませ
世界各国 REIT 投資 あ 高水準 配当 益 獲得 中長期的 値 が
益 獲得 目指 積極的 運用 行 う 基本 ま
◆各銘柄 利回 水準 市況動向 流動性等 案 が 益性 成長性 調査や割 分析
よ 投資銘柄 選 ま
◆ ーフ ン おけ REIT 組入比率 高 フ イン ン 基本 ま
◆実質組入外 建資産 い 原則 替 ッ 行 いませ
◆ イ ー ン ー セ ュ ー ー 世界 REIT ーフ ン
REIT 運用 指 関 権限 委 ま
※運用 指 関す 権限 委 を中 ま 委 容を変更す 場 あ ます
■ING ン ー セ ュ ー ー い ■
◆ING ン ー セ ュ ー ー ING ー 不動産証券投資部門
担 いま
◆内外 投資家 対 ーバ 不動産証券 主要投資対象 運用サー 提供 いま
◆経験 実績共 豊 フ ッ ョ 集団 よ 定 組織 構築 ま ING ー ーバ
ネッ ワー 生 ー 活用 よ 充実 運用 調査体 暼 いま
資金動向 市況動向等 よ よう 運用が い場合があ ま
◆ 委 範 世界 金融商品 引所 場 準 も 含 ま い 不動産投資信
証券 REIT 運用
◆ 委 先 称 ING Clarion Real Estate Securities, L.P.
イ ー ン ー セ ュ ー ー
◆ 委 先 所 在 地 米国 ン バ 州 ー
◆ 委 係 費 用 世界 REIT ーフ ン 益証券 投資対象 証券投資信 委 者が け
報酬 支払うも そ 報酬額 当該 ーフ ン 信 財産 均純資産
総額 日々 純資産総額 均値 次 率 乗 得 額 ま
ーフ ン 均純資産総額 率
300 億 以下 部分 0.45%
300 億 超 1,000 億 以下 部分 0.40%
1,000 億 超 部分 0.35%
資金動向 市況動向等 よ よう 運用が い場合があ ま
フ ン 特色･運用 内容
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
投資 限
■ ーフ ン 投資割合 各 ファンド受益証券 投資割 制限を設けま 約款
■ 外 建資産 投資割合 外 建資産 直接投資 行 いま 約款
■ バ 使用 バ 直接利用 行 いま 約款
■ 株式 投資割合 株式 直接投資 行 いま 約款
■ 公社債 借入 信 産 効率的 運用 資す 公社債 借入 指 をす こ
ます お 当 公社債 借入 を行 う あ 担保 提供
必要 認 担保 提供 指 を行 う ます 約款
■ 資金 借入 信 産 効率的 運用 び 運用 定性を 部解約
伴う支払資金 手当て 部解約 伴う支払資金 手当て 借
入 資金 返済を含 ます を目的 て ま 再投資
益分配金 支払資金 手当てを目的 て 資金借入 コ 市場を
通 場 を含 ます 指 をす こ ます お 当 借入金
を って暼価証券等 運用 行 わ い ます 約款
投資 限 い く 約款 覧く い
フ ン 特色･運用 内容
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
分配方針
◆フ ン 決算日
原則 て毎暻 15 日 休業日 場 翌営業日 を決算日 ます
◆毎暻 毎決算時 原則 以下 方針 分配方針 基 分配 行 いま
分配対象額 範 経費 除 繰越分を含 配当等 益 売 益 評価益を含 ます 等 全
額 ます
益分配金額 範 委 者 決定す 原則 て利子 配当等 益等を中心
定分配を行 うこ を基曓 ます 毎 6 暻お び 12 暻 決算時 益分配金額 基準
価額水準等を 案 定分配相当額 ほ 範 委 者 決定す 額を付加 て
分配を行 う場 あ ます
留保益 運用 いて 特 制限を設け 委 者 断 基 元曓部分 運用を行 い
ます
◆分配金 お支払い
分配金 原則 て決算日 起算 て 5 営業日ま 支払いを開始い ます
※自動けい 投資コ ス をお申込 場 分配金 税引 無手数料 再投資 ます
※◆分配金 関 留意
分配金 分配方針 基 いて委 会社 決定 ます 委 会社 断 分配を行 わ い
場 あ ます
フ ン 特色･運用 内容
分配方針等 い く 約款 覧く い
毎暻 毎決算時 分配 行 いま
暻
分配
暻
分配
暻
分配
暻
分配
暻
分配
暻
分配
暻
分配
暻
分配
暻
分配
暻
分配
暻
分配
暻
分配
※1 分配金 決算日 おいて振暶機関等 振暶口 簿 載ま 録 てい 受益者 当 益分配金
決算日 前 おいて 部解約 行 わ 受益権 受益者を除 ます ま 当 益分配金 決算
日 前 設定 受益権 得申込 金支払前 売会社 義 載ま 録 てい 受益権
いて 原則 て 得申込者 ます 原則 て決算日 起算 て 5 営業日ま 支払いを開始い ま
す 時効前 益分配金 益分配金交付票 お 効力を暼す 益分配金交付票
引 換え 受益者 お支払い ます 取
※2 自動けい 投資コ ス をお申込 場 分配金 税引 無手数料 再投資 ます 再投資 増
加 受益権 振暶口 簿 載ま 録 ます 取
信 約款を 覧 い
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
基準価額 変動要因
■主 変動要因■
金 利 変 動 債券 価格 通常 金利 昇す 落 金利 す 昇 ま
す ファンド 純資産総額 70%程 を実質的 債券 投資 ます 金利
変動 影響を受けます
株 価 変 動 ファンド 純資産総額 20%程 を実質的 株式 投資 ます 株価変
動 影響を受けます
REIT 価格変動 ファンド 純資産総額 10%程 を実質的 REIT 投資 ます REIT
価格変動 影響を受けます
替 変 動 ファンド 実質外 建資産 いて原則 て 暶 ッ を行 いま 従っ
て 暶変動 影響を直接受けます
■そ 他 変動要因■
信 用 暼価証券等 投資 あ って 行体 おいて利払いや償還金 支払い
遅延 支払い 滞 ス 生 可能性 あ ます
暼 価 証 券 付 等
お け
暼価証券 付等 おいて 引先 ス 引 相手方 倒産等 契約
不履行 危険 こ 生 可能性 あ ます
※基準価額 変動要因 限定 あ ま
そ 他 留意
◆フ ン 生 利益および損失 べ 益者 帰属 ま
◆市場 急変時等 前 投資方針 従 運用が い場合があ ま
◆ ン ューター関係 不慮 出来事 起因 市場 や が生 可能性があ ま
◆フ ン フ ーフ ン 方式 運用 行 いま そ フ ン が投資対象 ーフ ン
投資対象 他 ーフ ン 追加設定 解約等 伴 う資金変動等があ そ 結果 当該
ーフ ン おい 売 等が生 場合 フ ン 基準価額 影響 及 場合があ ま
投資リスク
投資
フ ン 公社債 株式 REIT 値動 あ 証券等 投資 ま ま 外 建資産 投資 場合 他
替変動 もあ ま 基準価額 変動 ま が 元金が保証 い も あ ませ
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
フ ン く
■フ ン 関係法人■
■フ ーフ ン 方式 い ■
ファンドのしくみ・運用体制
フ ン く 運用体
フ ン 世界債券 ーフ ン 世界株式 ーフ ン 世界 REIT ーフ ン ーフ ン
フ ーフ ン 方式 運用 行 いま フ ーフ ン 方式 投資家 皆様が投資 資
金 ま ーフ ン そ 資金 ーフ ン 投資 実質的 運用 行 う く いい
ま
投資
益
自動けい く投資 ー お申込 場合 分 配金 税引 後無手数料 再投資 ま
ーフ ン ーフ ン
申込金
分配金 償還金
投資
益
投資
益
世界債券 ーフ ン
世界三資産
バ ン フ ン
世界株式 ーフ ン
世界 REIT ーフ ン
投資家
益者
投資
益
投資
益
投資
益
世界各国
債券
世界各国
株式
世界各国
REIT
者野村信 銀行株式会社
［フ ン 保管 管理業務］
外部委 先
セッ ネ ン U.K. ッ
［世界債券 ーフ ン 運用 指 関 権限 一部委 け 運用 指 ］
イ ー ン ー
セ ュ ー ー
［世界 REIT ーフ ン 運用 指 関 権限 一部委 け 運用 指 ］
※ 運用指 関 権限 委 契約 契約終了 3 ヵ暻前ま 当事者 一方 更新 い旨 書面 よ 通知 が い限 1 毎 自動的 更新 も ま 但 当該契約 フ ン 償還日 終了 も ま
※ 募集 販売等 関 契約 契約終了 3 ヵ暻前ま 当事者 一方 段 意思表示 い 原則 1 毎 自動的 更新 も ま
［募集 扱いおよび販売 一部解約 関 事務 益分配金 再投資 関 事 務 一部解約金 益分配金 償還金 支 払い 関 事務］
世界三資産バ ン フ ン
フ ン
親投資信
世界債券 ーフ ン
世界株式 ーフ ン
世界 REIT ーフ ン
ーフ ン
会社
委 者
野村 セッ ネ ン 株式会社
［フ ン 運用 指 等］
委 会社
販売会社
証券投資信 契約
募集 販売等 関 契約
※投資家
益者 販売会社 販 売 一部解約等 申込
一部解約金 益分配金等 支払い 関 投資家 窓口 ま
投資顧問会社
運用 指 関
権限 委 契約
※世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
運用体
■債券 運用体 ■
■株式 運用体 ■
フ ン く 運用体
フ ン く 運用体
体 等 成 20 11 暻 11 日現在 も あ 今後変更 場合があ ま
セッ ネ ン
U.K. ッ よ 国内外
経済調査 発行体 信用力調査
運用管理 運用審査部署
よ フ ン 管理 分析
野村 セッ ネ ン
債券運用チー
ー ン 部署 よ
債券 替等 発注
調査 分析結果
提供等 運用状況ータ
開示等
タ ン 分析結果
提供等
売 指
セッ ネ ン
U.K. ッ 債券運用チー
セッ ネ ン U.K. ッ 世界債券 ーフ ン 内外 公社 債 短期金融商品 含 ま 運用
指 関 権限 一部 委 ま
売 指 等 連絡等 調査情報 売 経過等 報告等
セッ ネ ン
U.K. ッ よ
債券 替等 発注
売 指 分析 ッ 分析 依頼等
経済調査 企業調査部署
よ 市場 企業 調査分析
日本株運用部署
日本株 関 情報
分析 企業調査 依頼等
運用担当者
独自 銘柄調査 分析 フ ン 管理
ー ン 部署
よ 株式等 発注
調査 分析 結果 提供等
運用状況 ータ
開示等 タ ン
分析結果 提供等 売 指
運用管理 運用審査部署
よ フ ン 管理 分析
情報 提供等 分析 企
業調査 依頼等 調査 分析結果
提供等
分析 企 業調査 依頼等 調査 分析結果
提供等
野村 セッ ネ ン
海外拠
ーバ
経済 企業
調査分析
米 国
英 国
ン ー
香 港
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
■REIT 運用体 ■
※運用体制 ファンドを含 載 てお ます
◆当社 フ ン 運用 関 社内規程 投資信 業務 係 フ ン ネー ー規程並び
ワッ 引 信用 管理 資金 借入 外国 替 予約 引等 信用 引等 関 各々 扱い
基準 設け お ま
フ ン く 運用体
ING ン社
よ 市場 企業 調査分析
運用管理 運用審査部署
よ フ ン 管理 分析
分析 企業調査
依頼等
野村 セッ ネ ン
フ ン 担当チー
ー ン 部署 よ
主 替 発注
調査 分析結果
提供等 運用経過報告等
ー フ 分析結果
提供等
売 指
イ ー ン ー
セ ュ ー ー
ING ン社 運用チー
ING ン社 世界 REIT ーフ ン REIT 運用 指 関 権限 委 ま
追加設定 一部 解約 連絡等 運用経過
報告等
ING ン社
よ REIT 発注
売 指
体 等 成 20 11 暻 11 日現在 も あ 今後変更 場合があ ま
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
ファンドを含 委 会社 おけ 投資信 部管理及び意思決定を監督す 組織等 通 す
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
委 会社 よ フ ン 関係法人 販売会社 除く 対 管理体 等
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
フ ン く 運用体
当社 受 会社 ま 受 会社 再信 先 対 て 日々 純資産照 暻 定残高照
を行っています ま SAS70 受 業 わ 部統制 いて評価す 監査人 業 関す
基準 基 受 業 部統制 暼効性 いて 監査人 報告書を 受 会社 受け ってお
ます
運用 外部委 先 対 て 外部委 先 行っ 日々 約定 いて 投資 ドラ ン 沿っ
あ を 委 会社 確認 ています ま コン ラ ンス 提出を義 付け 定期的 管理
状況 関す 報告を受けています 外部委 先 管理体制 コン ラ ンス体制等 いて調査
び 評価を行い 定期的 委 会社 商品 関す 委員会 報告 ています
フ ン く 運用体
投資政策委員会 委員長
全社的 投資戦略 策定 実施 投資環境 断 いて 全社的 整 性 確保 投資戦略 策定 ス及び実行 ス 監視
改善策 策定 提言等
運用担当者 チ
ファンド運用開始 当 運用計 を作成 運用担当部署 長 運用担当役員等及び投資政策委員長 承認を得
ファンド 運用 管理状況 定期的報告等
経営会議 執行役会等
部監査関連部署
5～10 程 運用を含 社 業 全般
わ 部統制等 暼 効性及び妥当性 観 調査並び 評価 評価 基 業 改善 勧告 提言 経営会議 部監査結果
定期的報告等
運用担当部署 長
運用計 沿う運用 実行 行わ こ を定期的 確認 報告等
運用担当役員等
職 執行状況 いて 締役会等 報告等
PRC Performance Review Committee
運用 フ ンス 分析 評価 審議
コン ラ ンス
関連部署
10～20 程 法 遵 状況 検 指導 売 注業 おけ 法 諸規則 遵 状況 監査 指
導等
体 等 成 20 11 暻 11 日現在 も あ 今後変更 場合があ ま
世界三資産バ ン フ ン 毎暻分配型 愛称 セッ ョン
委 会社 おけ ネ ン 体
■ 管理関連 委員会■
◆ フ ー ン 考査
投資信 信 産 いて フ ンス 基 い 定期的 考査 分析 評価 結果 報告 審議
を行 います
◆運用 管理
投資信 信 産 運用 ス を把握 管理 結果 基 運用部門 関連部署 是 勧
告を行 うこ 適 管理を行 います
■ 管理体 ■
体 等 成 20 11 暻 11 日現在 も あ 今後変更 場合があ ま
投資 管理 関 委員会
分析提供
報告
等
分析提供
評価 指導
等
フ ー ン 考査
運用 フ ー ン 実績等ター
運用 フ ー ン 実績等 考査 分析 評価 等
運用 管理
信 約款等 遵 状況ター 審査 管理 投資対象 信用 等
ター 審査 管理 等
投資信 運用関連部署
フ ン く 運用体
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付 申込手続
◆ 付 お申込 際 販売会社所定 方法 お申込 く い
付 単 分配金 受 方法 般コ ス 自動けい 投資コ ス コ ス あ
ます お申込 コ スをお申 出 い 原則 て お 付
け コ ス変更 ま
お申込 コ ス 付単 原則 て 通 ます
お申込 ー 分配金 方法 付単
一般 ー 分配金 ー
1 万口以 1 万口単
当初元本 1 口 1
ま
1 万 以 1 単
自動けい く投資 ー 分配金が
再投資 ー 1 万 以 1 単
※
※分配金を再投資す 場 1 口単 ます
お 売会社や申込形態 って 方 コ ス お 扱い 場
や 付単 異 場 等 あ ます 売会社 お問い わ
い
付 価 額 付 お申込 日 翌営業日 基準価額 ます
※ 付時 申込手数料 いて 費用 税金 を 覧 い
付 代 金
支 払 い
付 お申込 金 付 お申込 日 起算 て 5 営業日目ま 申込 売
会社 お支払い い
※ 売会社 定 所定 方法 期日 前 お申込 金をお支払いい
場 あ ます
申 込 締 時 間 午 3 時 半日営業日 場 午前 11 時 ま 付 お申込 行 わ
付 お申込 売会社所定 手 完了 を当日 お申込 分
ます
申込手続きの概要
金融商品 引所等 おけ 引 停 そ 他や 得 い事情等があ
付 お申込 付け 中 および既 付け 付 お申込 付け 消 場合があ ま
申込手続 概要
※ 得申込者 売会社 得申込 時 ま 予 当 得申込者 受益権 振暶を行う 振
暶機関等 口 を申 出 当 口 当 得申込者 係 口数 増加 載ま 録
行 わ ます 信 約款を 覧 い
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換金 申込手続
◆換金 お申込 際 販売会社所定 方法 お申込 く い
換 金 単 付時 お申込 コ ス 換金単 通 ます
付時 お申込 ー 換金単
一般 ー 1 万口単 ま 1 口単
い 販売会社が定 単
自動けい く投資 ー 1 口単
換 金 価 額 換金 価額 換金 お申込 日 翌営業日 基準価額 信 産留保額を差
引い 価額 ます
※換金時 費用や税金 いて 細 費用 税金 を 覧 い
換 金 代 金
支 払 い
換金 金 原則 て 換金 お申込 日 起算 て 5 営業日目 申込 売会
社 おいてお支払い ます
申 込 締 時 間 午 3 時 半日営業日 場 午前 11 時 ま 換金 お申込 行 わ
換金 お申込 受付け 売会社所定 手 完了 を当日
お申込 分 ます
＜大口換金 限 い ＞
ファンド 資金管理を 滑 行 う 1 日 1 件 10 億 を超え 換金 行 えま
ま 途 大口換金 いて 1 日 1 件 10 億 金額 あって ファンド 残
高 市場 流動性 状況等 って 委 者 断 換金 金額 制限を設
け 場 や換金 受付時間 制限を設け 場 あ ます
金融商品 引所等 おけ 引 停 そ 他や 得 い事情等があ
換金 お申込 付け 中 および既 付け 換金 お申込 付け 消 場合があ ま
申込手続 概要
営業日目
換金
お申込 日 営業日目 営業日目
換金代金
支払開始日
営業日目
※換金 請求を行 う受益者 口 開設 てい 振暶機関等 対 て当 受益者 請求 係 こ
信 契約 部解約を委 者 行 う 引 換え 当 部解約 係 受益権 口数 口数 抹
消 申請を行 う 社振法 規定 い当 振暶機関等 口 おいて当 口数 減少
載ま 録 行 わ ます 換金 請求を受益者 す 振暶受益権を って行 う ます
信 約款を 覧 い
※受益証券をお手許 保暼 てい 方 換金 お申 込 て 個 振暶受益権 す 所
要 手 必要 あ こ 手 時間を要 ます 留意 い
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お客様 直接 担い く費用 税金
時期 項目 費用 税金
付時 申込手数料 2.1%
税抜 2.0%以内
※消費税等相当額
換金時
解約請求 信 財産留保額
1 万口
基準価額 対 0.15% ―――――
※ 基準価額 2.1%
税抜 2.0%売会社 独自 定 率を乗 て得 額 ます 売会社 お問い
わ い
成 20 12 暻 31 日ま
時期 項目 費用 税金
分配時 所得税および地方税 ――――― 普通分配金×10%
※換金時
解約請求 所得税および地方税 ―――――
解約価額
基準価額 信 財産 留保額個 元本超過額
対 10%
※償還時 所得税および地方税 ――――― 償還価額 個 元本超過
額 対 10%
※※ 個人 投資家 場 税率 す 法人 投資家 場 税率等 異 ます 税金 いて 税金 扱い
を 覧 い
成 21 1 暻 1 日以降
税金
時期 項目 費用 成 21 以降
2 間 特例措置 よ
軽減税率適用 場合
成 21 以降
2 間 特例措置 よ
軽減税率適用外 部分
及び 成 23 1 暻以降
分配時 所得税および地方税 ―― 普通分配金×10%
※普通分配金×20%
※換金時
解約請求 所得税および地方税 ――
換金時 差益 譲渡益
※対 10%
※換金時 差益 譲渡益
※対 20%
※償還時 所得税および地方税 ―― 償還時 差益 譲渡益
※
対 10%
※償還時 差益 譲渡益
※対 20%
※※1 個人 投資家 場 税率 す 法人 投資家 場 税率等 異 ます ま 特例措置 適用範 限金
額 期間 容等 いて 税金 扱い を 覧 い 特例措置 適用範 を超え 場 確
定申告 必要 ます
※2 述 換金 解約 時お び償還時 課税 いて を 覧 い
費用･税金
費用 税金
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フ ン 間接的 担い く費用
■信 報酬■
費用
フ ン 純資産総額
時期 項目
300 億 以下
部分
300 億 超
1,000 億 以下 部分
1,000 億 超
部分
信 報酬率 1.155%
税抜 1.1%委 会社 0.50% 0.51% 0.52%
販売会社 0.55% 0.55% 0.55%
毎日
配分会社 0.05% 0.04% 0.03%
※信 報酬 総額 ファンド 純資産総額 信 報酬率を乗 て得 額 ます
ま 信 報酬 配分 ファンド 純資産総額 残高 応 て 税抜 通 ます
ファンド 信 報酬 毎計算期曒ま 信 終了 ファンド 支払わ ます
◆ 世界債券 ーフ ン 投資顧問会社が け 報酬 世界債券 ーフ ン 投資対象 証
券投資信 委 者が け 報酬 毎 1 暻 15 日および 7 暻 15 日 休業日 場合 翌営業日 ま
び 信 契約終了 支払うも そ 報酬額 当該 ーフ ン 信 財産 均純
資産総額 日々 純資産総額 均値 0.06% 率 乗 得 額 ま
◆ 世界 REIT ーフ ン 投資顧問会社が け 報酬 世界 REIT ーフ ン 投資対象
証券投資信 委 者が け 報酬 毎 1 暻 15 日および 7 暻 15 日 休業日 場合 翌営業日
ま び 信 契約終了 支払うも そ 報酬額 当該 ーフ ン 信 財産 均純
資産総額 日々 純資産総額 均値 次 率 乗 得 額 ま
ーフ ン 均純資産総額 率
300 億 以下 部分 0.45%
300 億 超 1,000 億 以下 部分 0.40%
1,000 億 超 部分 0.35%
■そ 他 費用■
◆フ ン おい 一部解約 伴う支払資金 手当 等 目的 資金借入 指 行 場合 当該
借入金 利息 フ ン 支払わ ま
◆フ ン 関 租税 信 事務 処理 要 諸費用および 者 立替え 立替金 利息 益者
担 フ ン 支払わ ま
◆フ ン 関 組入暼価証券 売 際 発生 売 委 手数料 売 委 手数料 係 消費税等
相当 金額 先物 引 ョン 引等 要 費用 外 建資産 保管等 要 費用 フ ン
支払わ ま
◆フ ン 係 監査費用および当該監査費用 係 消費税等 相当 金額 信 報酬支払い フ
ン 支払わ ま
費用 税金
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税金 扱い
■個人 法人 課税 い ■
◆個人 投資家 対 課税
成 20 12 暻 31 日ま
個人 投資家 支払いを受け 分配金 う 課税扱い 普通分配金 び 換金 解約 時お び償還時 個 元
曓超過額 いて 10% 所得税 7％お び地方税 3％ 軽減税率 適用 こ 税率 源泉徴 行 わ
ます ま 申告不要制 適用を受け こ ます 益 分配お び 部解約時 償還時 差益 いて 配当
課税 適用 確定申告を行 うこ 総 課税を選択す こ ます
成 21 1 暻 1 日以降
成 21 1 暻 1 日 降 個人 投資家 支払いを受け 分配金 う 課税扱い 普通分配金 び 換金 解
約 時お び償還時 差益 譲渡益 いて 申告分 課税を選択 場 20% 所得税 15％お び地方税 5％
税率 適用 ます お 普通分配金 いて 総 課税を選択す こ ます
成 21 1 暻 1 日 成 22 12 暻 31 日ま 2 間 特例措置 あ ます
[ 成 21 1 暻 1 日 成 22 12 暻 31 日ま 2 間 特例措置 ]
益分配金 対す 課税
成 21 1 暻 1 日 成 22 12 暻 31 日ま 2 間 特例措置 て 分配金 う 課税扱い
普通分配金 対 て 10％ 所得税 7％ 地方税 3％ 税率 源泉徴 行わ ます 各々 分
普通分配金を含 場株式等 配当等 金額 計額 100 万 個々 ファンド 銘柄毎 間 普通分
配金 配当金 額 1 万 場 計額 計算 除外 ます ま 10％ 税率 適用
場 申告不要 特例 あ ます 分 普通分配金等 金額 計額 100 万 を超え 場
超え 分 いて 申告不要 特例 適用 ま 確定申告 必要 ます お こ 場
総 課税 申告分 課税 い を選択す こ ます 申告分 課税を選択 場 100 万
を超え 部分 20％ 税率 ます
換金 解約 時お び償還時 差益 譲渡益 対す 課税
成 21 1 暻 1 日 成 22 12 暻 31 日ま 2 間 特例措置 て 各々 分 場株式
等 譲渡益 金額 計額 500 万 ま 10％ 税率 適用 源泉徴 口 を選択 場 10％
率 源泉徴 申告不要 特例 あ ます 分 譲渡益 金額 計額 500 万 を超え
場 超え 分 いて 申告不要 特例 適用 ま 確定申告 申告分 課税 ます
20％ 税率 ます
[譲渡損失 益分配金 間 損益通算 特例 創設]
成 21 1 暻 1 日 譲渡損失 換金 解約 時お び償還時 差損を含 ます 益分配金 間 損益
通算 組 導入 ます 換金 解約 時お び償還時 差損 譲渡損失 いて 確定申告 場株
式等 配当所得 申告分 課税を選択 益分配金 配当金 限 ます 通算 可能 ます
お 税金 扱い 細 いて 税 専門家等 確認 こ をお勧 ます
◆法人 投資家 対 課税
成 21 3 暻 31 日ま 間 法人 投資家 支払いを受け 分配金 う 課税扱い 普通分配金 び 換金
解約 時お び償還時 個 元曓超過額 いて 7％ 所得税 7％ 税率 源泉徴
※法人 受 額 ま
す お 地方税 源泉徴 あ ま 7％ 税率 成 21 4 暻 1 日 15％ 所得税 15％ ます
※源泉税 所暼期間 応 て法人税額 除
お 益金不算入制 適用 ま
税法が改正 場合 内容が変更 場合があ ま
費用 税金
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■換金 解約 時および償還時 課税 い ■
成 20 12 暻 31 日ま
換金 解約 時お び償還時 個 元曓超過額 課税対象 配当所得 ます
成 21 1 暻 1 日以降
[個人 投資家 場 ]
換金 解約 時お び償還時 差益
※いて 譲渡所得 て課税 行わ ます
※換金 解約 時お び償還時 価額 得費 申込手数料 税込 を含 を 除 利益を譲渡益 て課税対象 ます
[法人 投資家 場 ]
換金 解約 時お び償還時 個 元曓超過額 源泉徴 対象 配当所得 ます
お 売会社 換金 場 税金 扱い 異 場 あ ます 換金 いて
売会社 お問い わ い
■個 元本 い ■
◆追加型投資信 保暼 益者毎 得元本 いいま
◆ 益者が 一フ ン 複数回 得 場合や 益者が特 分配金 け 場合 当該 益者
個 元本が変わ ま く 販売会社 お問い合わせく い
■分配金 課税 い ■
◆分配金 課税扱い 普通分配金 非課税扱い 特 分配金 益者毎 元本 一部払戻
相当 部分 があ ま
※ あ ま あ 個 元曓や基準価額 分配金 各水準等を示唆す あ ま
分配金落 基準価額 受益者 個
元曓 額 場 ま 受益者 個 元
曓を 回ってい 場 分配金 全額
普通分配金 ます
益 者 の
個
元 配 前 の 基 準 価 額 配 金 落 ち 後 の
基
準 価 額
益者 利益
配金
全額 普通課税 配金分配金落 基準価額 受益者 個
元曓を 回ってい 場 回
部分 額 特 分配金 分配金
特 分配金を 除 額 普通分配金
ます お 受益者 特 分配金を受け
っ 場 分配金 生時 個 元
曓 特 分配金を 除 額
受益者 個 元曓 ます
益 者 の
個
元 配 前 の 基 準 価 額 配 金 落 ち 後 の
基
準 価 額
益者 利益
配金
普通 配金 課税特 配金 非課税
配後 益者 個 元
税法 改 場合 容 変更 場合 あ
税法 改 場合 容 変更 場合 あ
費用 税金
税法 改 場合 容 変更 場合 あ
費用 税金
世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン
管理 び運営 概要
信 期 間 無期限 ます 成 17 9 暻 1 日設定
計 算 期 間 原則 て 毎暻 16 日 翌暻 15 日ま ます
お 各計算期間終了日 休業日 各計算期間終了日 翌営業日
翌日 計算期間 開始 ます
繰 償 還 1 い 場 ファンド 信 契約を解約 ファンドを終了 繰 償還
場 あ ます
ファンド 受益権 口数 40 億口を 回っ 場
受益者 暼利 あ 認
や を得 い 情 生
こ 場 あ を監督官庁 届け出ます
委 者 い信 を終了 場 手 行 います
2 監督官庁 解約 を受け 等 ファンドを終了 場
あ ます
約 款 変 更 1 委 者 受益者 利益 必要 認 ま や を得 い 情 生
こ ファンド 信 約款を変更す こ ます
こ 場 あ を監督官庁 届け出ます
2 委 者 (1) 変更 項 う 容 大 いて 手
行 います
3 監督官庁 基 いてこ 信 約款を変更 う す 2 手
います
対 者
請 求 権
ファンド 繰 償還ま 約款変更を行 う場 異議を述 受益者 受 者
対 自己 帰属す 受益権を 信 産を って を請求 ます こ
請求権 容お び 請求 手 関す 項 前述 繰 償還 1 ま
約款変更 2 規定す 公告ま 書面 付 ます
その他の情報
他 情報
い く 約款 覧く い
繰 償還
公告
※益者
書面 交付
益者 異議 半数以
益権口数
繰 償還 実施
繰 償還 不成立
不成立 公告
※書面 交付
異議申出期間 1 ヵ 以益者 異議 過半数
益権口数※ 益者 書面 交付 原則 公告 行 い
約款変更
公告
※益者
書面 交付
益者 異議 半数以
益権口数
約款変更 実施
約款変更 不成立
不成立 公告
※書面 交付
異議申出期間 1 ヵ 以益者 異議 過半数
益権口数※ 益者 書面 交付 原則 公告 行 い
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信 金 限 度 額 ファンド 信 金限 額 5,000 億 す
公 告 委 者 受益者 対 てす 公告 電子公告 方法 行 い ド ス 掲載
ます
http://www.nomura-am.co.jp/
お 電子公告 公告をす こ い 故 や を得 い 生 場
公告 日曓経済新聞 掲載 ます
運 用 報 告 書 毎 1 暻 7 暻 終了す 計算期間 曒日お び償還時 運用報告書を作成 知
受益者 対 て交付 ます
保 管 当 項 あ ま
益 者
権 利 等
受益者 暼す 主 権利 益分配金 対す 請求権 償還金 対す 請求権お
び換金 解約 請求権 あ ます
資 産 評 価 ■基準価額 計算方法■
基準価額 毎営業日 算出 ます
基準価額 計算日 おけ ファンド 純資産総額
※を 受益権口数 除 て得 額
をいいます
※純資産総額 ファンド 時価総額 こ ファンド 資産総額 債総額を 除 て
算出 ます
基準価額 表紙裏 載 照会先ま お問い わ い
■主 投資対象 評価方法■
ファンド 主 投資対象 評価方法 通 す
対象 評価方法
公社債等
原則 て 基準価額計算日
※おけ い 価額 評価
ます
※日曓証券業協会 表 店頭売 参考統計値 均値
第 種金融商品 引業者 銀行等 提示す 価額
価格情報会社 提供す 価額
株式 原則 て 基準価額計算日
※
金融商品 引所 終値 評価 ま
す
REIT
不動産投資信
原則 て 基準価額計算日
※金融商品 引所 終値 評価 ま
す
外 建資産 原則 て 基準価額計算日 対顧客相場 仲値 換算を行 いま
す
※ 外国 引 てい いて 原則 て 基準価額計算日 前日 ます
※ 残存期間 1 公社債等 いて 部償却原価法 ュ ョンま
チ ョン 評価を適用す こ ます
基準価額算出 流
※当 ン い 基準価額 1 万口当 価額 表示 ン 保
い 資産 時価等 評価
ン 基準価額※
c d a ン
資産総額
b ン 債総額
c ン 純資産総額
a b
d ン 益権口数
い く 約款 覧く い
他 情報
世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン
国投資信 益証 事 概要
益証 義書換
事 等
当 項 あ ま
※ファンド 受益権 帰属 振暶機関等 振暶口 簿 載ま 録
こ 定ま こ 信 受益権を 扱う振暶機関 社振法 規定 主
大臣 指定を 消 場 ま 当 指定 効力を失っ 場 あっ
て 当 振暶機関 振暶業を承 す 者 存在 い場 や を得 い
情 あ 場 を除 当 振暶受益権を表示す 受益証券を 行 ま
お 受益者 委 者 や を得 い 情等 受益証券を 行す 場 を
除 無 式受益証券 式受益証券 変更 請求 式受益証
券 無 式受益証券 変更 請求 受益証券 再 行 請求を行 わ
い ます
※受益権 譲渡 受益権 譲渡 対抗要件お び受益権 再分割 係 ファンド
受益権 並び 質権口 載又 録 受益権 扱い いて
信 約款を 覧 い
益 者 対 特 典 当 項 あ ま
他 ン 情報
国投資信 益証
形 態 等
追加型証券投資信 受益権 受益権 いいます
当初元曓 1 口当 1 す 格付 得 ていま
※ファンド 受益権 社債等 振暶 関す 法 政 定 日 降 社債
株式等 振暶 関す 法 っ 場 暶え 社債 株式等
振暶 関す 法 を含 社振法 いいます 規定 適用を受けてお
受益権 帰属 述 振暶機関 関す 項 載 振暶機関及び当
振暶機関 口 管理機関 社振法第 2 条 規定す 口 管理機関 を
いい 振暶機関を含 振暶機関等 いいます 振暶口 簿 載ま
録 こ 定ま ます 振暶口 簿 載ま 録 こ 定
ま 受益権を 振暶受益権 いいます 委 者 あ 村 ッ ン
株式会社 や を得 い 情等 あ 場 を除 当 振暶受益権を表示す
受益証券を 行 ま ま 振暶受益権 無 式や 式 形態
あ ま
発 行 価 額 総 額 2 兆 を 限 ます
申 込 期 間 成 20 11 暻 12 日 成 21 11 暻 10 日ま
※申込期間 期間満了前 暼価証券届出書を提出す こ って更新 ます
払 込 期 日 各 得申込日 行価額 総額 各 売会社 って 追加信 行 わ 日
委 会社 指定す 口 を経 て 受 会社 指定す ファンド口 払い込ま
ます
価 証 届 出 書
訂 届 出 書 含
写 縦 覧
当 項 あ ま
振替機関 関 事項 ファンド 受益権 係 振暶機関 通 す
株式会社 証券保管振暶機構
他 情報
世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン
振 替 益 権 い ファンド 受益権 投資信 振暶制 振暶制 称す 場 あ ます
移行 社振法 規定 適用を受け 振暶機関 関す 項 載
振暶機関 振暶業 業 規程等 規則 従って 扱わ ま
す
ファンド 分配金 償還金 換金 金 社振法お び 振暶機関 関す 項
載 振暶機関 業 規程 規則 従って支払わ ます
(参考)投資信 振暶制
ファンド 受益権 生 消滅 移転をコン ュ タ ス て管理 ます
ファンド 設定 解約 償還等 コン ュ タ ス 帳簿 振暶口 簿 い
います 載 録 って行 わ ます 受益証券 行 ま
ン 細 情 報 暼価証券届出書 第三部 ファンド 細情報 載項目 通 す
第 1 ファンド 沿革
第 2 手 等
1 申込 売 手 等
2 換金 解約 手 等
第 3 管理及び運営
1 資産管理等 概要
1 資産 評価
2 保管
3 信 期間
4 計算期間
5
2 受益者 権利等
第 4 ファンド 経理状況
1 諸表
1 借対照表
2 損益及び剰余金計算書
3 注 表
4 附属明細表
2 ファンド 現況
純資産額計算書
第 5 設定及び解約 実績
情報 いて EDINET ッ 覧い こ ます
委 会社等 概況
◆ 成 20 9 現在 委 会社 概況
称 村 ッ ン 株式会社
代 表 者 役 職 氏 執行役社長 川 淳
店 所 在 場 所 東京都中央区日曓橋 目 12 番 1 号
資 金 額 17,180 百万
会 社 沿 革 昭和 34 1959 12 暻 1 日 村證券投資信 委 株式会社 て設立
成 9 1997 10 暻 1 日 投資顧問会社 あ 村投資顧問株式会社
併 て 村 ッ ン 投信株式会社
商号を変更
成 12 2000 11 暻 1 日 村 ッ ン 株式会社 商号を変更
成 15 2003 6 暻 27 日 委員会等設置会社 移行
大 株 主 状 況 称 ： 村 ン ス株式会社
所 ： 東京都中央区日曓橋 目 9 番 1 号
所 暼 株 式 数 ： 5,150,693 株
比 率 ： 100%
他 情報
世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン
◆以 成 20 9 30 日現在 運用状況
投資比率 ン 純資産総額 対 当 資産 時価比率 いい
投資状況
資産 種類 国 地域 時価合計( ) 投資比率(％)
投資信 益証券 日 129,920,214,119 100.01
現金 預金 そ 他 資産( 債 除後) ― △21,337,301 △0.01
合計(純資産総額) 129,898,876,818 100.00
＜ご参考＞
世界債券 フ ン
資産 種類 国 地域 時価合計( ) 投資比率(％)
国債証券 日 21,187,650,400 22.14
メ 21,809,098,522 22.79
2,860,944,610 2.99
5,725,315,257 5.98
ン 260,338,230 0.27
7,958,157,586 8.31
5,926,183,285 6.19
フ ン 8,617,984,105 9.00
ン 442,276,065 0.46
ン 2,767,259,781 2.89
3,421,065,653 3.57
4,928,501,757 5.15
ン 1,614,198,558 1.68
ン 35,912,984 0.03
296,743,398 0.31
計 87,851,630,191 91.83
地方債証券 メ 218,045,921 0.22
特殊債券 メ 326,218,488 0.34
2,011,026,192 2.10
計 2,337,244,680 2.44
社債券 メ 417,459,391 0.43
711,847,895 0.74
フ ン 574,349,270 0.60
251,991,096 0.26
計 1,955,647,652 2.04
現金 預金 そ 他 資産( 債 除後) ― 3,296,816,114 3.44
合計(純資産総額) 95,659,384,558 100.00
世界株式 フ ン
資産 種類 国 地域 時価合計( ) 投資比率(％)
株式 日 2,813,184,900 10.77
メ 13,607,962,564 52.09
370,318,820 1.41
3,465,359,571 13.26
ノ 37,533,730 0.14
611,836,693 2.34
1,263,930,458 4.83
フ ン 673,617,106 2.57
ン 233,042,496 0.89
ン 262,924,200 1.00
481,677,729 1.84
261,115,135 0.99
香港 307,475,927 1.17
ン 314,817,452 1.20
162,410,007 0.62
台湾 227,601,195 0.87
527,941,947 2.02
メ コ 84,658,576 0.32
計 25,707,408,506 98.42
現金 預金 そ 他 資産( 債 除後) ― 411,952,643 1.57
合計(純資産総額) 26,119,361,149 100.00
運用状況
運用状況
運用状況
世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン
世界 REIT フ ン
資産 種類 国 地域 時価合計( ) 投資比率(％)
投資証券 日 1,618,387,000 8.93
メ 9,251,499,917 51.05
470,524,296 2.59
1,432,977,975 7.90
フ ン 1,172,918,534 6.47
ン 617,454,010 3.40
110,512,228 0.60
香港 455,887,429 2.51
ン 149,231,822 0.82
2,370,310,469 13.08
ン 9,758,713 0.05
計 17,659,462,393 97.46
現金 預金 そ 他 資産( 債 除後) ― 459,790,304 2.53
合計(純資産総額) 18,119,252,697 100.00
投資資産
投資 価証 主要銘柄
位 国地域 種類 銘柄 数量
簿価 単価 ( )
簿価 金額 ( )
評価 単価 ( )
評価 金額 ( )
投資 比率 (％) 1 日 投資信 益証券 世界債券 フ ン 79,079,747,551 1.1795 93,274,562,237 1.1780 93,155,942,615 71.71 2 日 投資信 益証券 世界株式 フ ン 22,710,621,367 1.1181 25,392,745,751 1.0692 24,282,196,365 18.69 3 日 投資信 益証券 世界 REIT フ ン 10,041,894,722 1.2556 12,608,603,013 1.2430 12,482,075,139 9.60
＜ご参考＞
世界債券 フ ン
位 国
地域 種類 銘柄 数量
簿価 単価 ( )
簿価 金額 ( )
評価 単価 ( )
評価 金額 ( )
利率
(％) 償還期限 投資 比率 (％) 1 日 国債証券 国庫債券取 利付第 回 4,800,000,000 102.76 4,932,768,000 103.11 4,949,280,000 1.7 2016/9/20 5.17
2 フ ン 国債証券 GOVERNMENT O.A.T FRANCE 21,600,000 17,319.08 3,740,922,482 17,537.22 3,788,040,168 8.5 2012/12/26 3.95
3 国債証券 BELGIUM KINGDOM
GOVT#23 19,100,000 17,715.13 3,383,591,502 17,911.33 3,421,065,653 8 2015/3/28 3.57 4 メ 国債証券 US TREASURY BOND 21,300,000 15,075.64 3,211,113,279 15,176.24 3,232,539,452 11.25 2015/2/15 3.37 5 メ 国債証券 US TREASURY BOND 21,500,000 14,044.65 3,019,601,151 14,245.72 3,062,831,805 8.75 2017/5/15 3.20 6 メ 国債証券 US TREASURY N/B 27,000,000 11,081.69 2,992,056,385 11,285.89 3,047,191,228 4.875 2012/6/30 3.18 7 日 国債証券 国庫債券取 利付第 回 2,900,000,000 104.15 3,020,611,000 104.52 3,031,196,000 1.9 2014/6/20 3.16 8 メ 国債証券 US TREASURY NOTE 23,600,000 11,031.96 2,603,543,307 11,255.95 2,656,405,251 5.125 2011/6/30 2.77 9 国債証券 BUNDES REPUBLIK 16,400,000 15,345.82 2,516,715,212 15,369.95 2,520,673,193 4.5 2013/1/4 2.63 10 ン 国債証券 GOVERNMENT SPANISH 13,500,000 15,802.27 2,133,306,504 15,969.97 2,155,946,111 5.5 2017/7/30 2.25
11 フ ン 国債証券 GOVERNMENT O.A.T FRANCE 9,900,000 19,881.30 1,968,248,856 20,213.23 2,001,110,156 8.5 2019/10/25 2.09
12 日 国債証券 国庫債券取 利付第 回 1,900,000,000 101.81 1,934,542,000 102.34 1,944,612,000 1.7 2017/9/20 2.03
13 日 国債証券 国庫債券取 利付第 回 1,800,000,000 101.16 1,820,916,000 101.62 1,829,268,000 1.4 2014/12/20 1.91 14 メ 国債証券 US TREASURY NOTE 16,000,000 11,018.06 1,762,890,862 11,051.24 1,768,198,742 6.5 2010/2/15 1.84 15 国債証券 HELLENIC REPUBLIC 10,000,000 16,662.29 1,666,229,950 16,822.52 1,682,252,825 6.5 2019/10/22 1.75 16 国債証券 UK TREASURY 7,300,000 22,145.45 1,616,618,543 22,839.78 1,667,304,378 8 2015/12/7 1.74 17 国債証券 BUNDES REPUBLIK 10,500,000 15,233.95 1,599,565,243 15,235.76 1,599,755,408 4.25 2017/7/4 1.67 18 国債証券 BUONI POLIENNALI
DELTES 10,000,000 15,374.50 1,537,450,750 15,532.50 1,553,250,050 5.25 2017/8/1 1.62 19 国債証券 BUONI POLIENNALI
DELTES 11,000,000 13,867.61 1,525,437,320 14,109.07 1,551,998,030 3.75 2016/8/1 1.62 20 日 国債証券 国庫債券取 利付第 回 1,500,000,000 102.08 1,531,290,000 103.10 1,546,530,000 2.3 2027/6/20 1.61 21 国債証券 HELLENIC REPUBLIC 10,000,000 15,067.46 1,506,746,450 15,338.73 1,533,873,550 5.25 2012/5/18 1.60 22 日 国債証券 国庫債券取 利付第 回 1,500,000,000 101.86 1,528,020,000 101.99 1,529,850,000 1.5 2012/6/20 1.59 23 メ 国債証券 US TREASURY BOND 10,200,000 12,773.63 1,302,910,600 13,299.03 1,356,501,601 6.25 2030/5/15 1.41 24 国債証券 UK TREASURY 6,500,000 19,265.22 1,252,239,365 19,618.93 1,275,230,742 4.75 2038/12/7 1.33 25 国債証券 BUNDES REPUBLIK #86 7,500,000 16,791.83 1,259,387,619 16,918.21 1,268,866,488 6 2016/6/20 1.32 26 国債証券 UK TREASURY 5,000,000 23,915.89 1,195,794,925 24,829.19 1,241,459,525 8 2021/6/7 1.29 27 日 国債証券 国庫債券取 利付第 回 1,130,000,000 105.46 1,191,777,100 106.17 1,199,811,400 2.4 2024/6/20 1.25 28 メ 国債証券 US TREASURY BOND 9,000,000 12,814.71 1,153,324,449 12,994.79 1,169,531,859 7.25 2016/5/15 1.22 29 日 国債証券 国庫債券取 利付第 回 1,100,000,000 101.39 1,115,378,000 102.47 1,127,258,000 1.9 2021/3/22 1.17 30 国債証券 BUNDES REPUBLIK 6,500,000 16,388.07 1,065,224,831 16,769.14 1,089,994,586 5.625 2028/1/4 1.13
